速达软件编制《现金流量表》基本流程

1、会计科目设置

资料 会计科目中 将“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的总账及明细科目勾选上“核算现金流量”；

2、现金流量数据准备（两种分配方法）

（1）个别单独分配法：在填制会计凭证时直接点击《现金流量分配》填入流入或流出金额进行分配；

（2）统一集中分配法：通过软件菜单栏 账务---现金流量表---现金流量数据准备 对发生的现金流量进行统一集中分配。通过集中分配法可以不定期不定时对现金流量进行分配，与会计凭证的审核、登账、结账无关。

3、现金流量表编制

账务菜单-- 打开“自定义报表”中的“现金流量表”点击生成报表，选择所需要的年份月份即可。